Пара EUR/USD к среде упала на фоне укрепления американской валюты. Данные из США будут определять волатильность и направление цены на этой неделе.
Возможные технические сценарии:
Пара EUR/USD на этой неделе достигла уровня сопротивления 1,0888 и отступила от него вниз. От текущих значений у цены есть достаточный запас хода к уровню поддержки 1,0801.
Фундаментальные драйверы волатильности:
Доллар, который на этой неделе остается главным фактором волатильности EUR/USD, вырос к среде, вернув потери торговой сессии понедельника. Поддержку ему оказали возросшие ожидания того, что Федеральная резервная система не будет снижать ставки до конца года.
Курс доллара также вырос благодаря увеличению доходности казначейских облигаций после неудачного аукциона по продаже двухлетних и пятилетних бумаг. Это вызвало сомнения в спросе на государственный долг США.
К тому же во вторник инвесторы были удивлены резким ростом индекса потребительского доверия в США в мае. Экономисты прогнозировали снижение уверенности четвертый месяц подряд, особенно после слабых результатов аналогичного опроса Мичиганского университета в пятницу.
Это заставляет рынок размышлять о силе экономики и значительном инфляционном давлении, что усложняет прогнозирование политики ФРС. Согласно данным FedWatch Tool от CME Group, трейдеры оценивают вероятность снижения процентной ставки как минимум на четверть пункта к сентябрю в 44% после новых данных, полученных накануне.
Внутридневная техническая картина:
На четырехчасовом графике EUR/USD цена тестирует на прочность локальный уровень поддержки 1,0843, отмеченный пунктиром. Его пробой и закрепление ниже откроют цене путь к следующей цели 1,0801.
Рост пары GBP/USD на этой неделе был прерван укреплением американской валюты. Доллар США, ввиду отсутствия запланированных катализаторов волатильности со стороны Великобритании, будет определяющим в динамике пары на этой неделе.
Возможные технические сценарии:
На дневном графике GBP/USD пара развернулась вниз от сопротивления диапазона 1,2656 - 1,2792. Целями для снижения сейчас служат уровни поддержки 1,2708 и 1,2656.
Фундаментальные драйверы волатильности:
Укрепление доллара США на фоне роста доходности американских гособлигаций и благодаря снижению ожиданий относительно смягчения монетарной политики ФРС, оказывает давление на пару GBP/USD.
На этой неделе не ожидается важной макростатистики из Великобритании, поэтому динамика доллара США будет определяющей для пары.
В четверг и в пятницу будут опубликованы ключевые отчеты из США: участники рынка будут следить за данными по ВВП и статистикой расходов на личное потребление, которая является одним из инфляционных показателей и может прояснить перспективы снижения ставки ФРС.
Внутридневная техническая картина:
На четырехчасовом графике GBP/USD пара отступила вниз от сопротивления восходящего канала, что создает технические предпосылки для снижения к уровням 1,2708 и 1,2656 от текущего горизонтального сопротивления 1,2792.
Рост пары USD/JPY на фоне большой разницы в процентных ставках между ФРС и Банком Японии застопорился, но может восстановиться в любой момент, так как у пары есть запас хода к максимумам апреля.
Возможные технические сценарии:
На дневном графике видим, что цена USD/JPY тестирует на прочность сопротивление бокового диапазона 154,83 - 157,10. Если цена выйдет вверх из этого коридора и закрепится выше уровня 157,10, возможен рост к психологическому уровню в 160 иен за доллар. Альтернативным сценарием будет откат к поддержке 154,83.
Фундаментальные драйверы волатильности:
Пара USD/JPY на этой неделе консолидируется в узком диапазоне. Цена балансирует между давлением растущего доллара США и опасениями относительно интервенций со стороны японских властей.
Тем временем ультранизкие ставки Банка Японии и высокие ставки ФРС делают японскую иену удобной для стратегии carry trade, что приводит к снижению японской валюты.
Внутридневная техническая картина:
На четырехчасовом графике USD/JPY видим, что пара продолжает плавно расти после выхода вверх из симметричного треугольника. Отработка фигуры предполагает рост выше уровня сопротивления 157,10 до цели в 160 иен за доллар.
11