Пара EUR/USD консолидируется в начале недели в ожидании катализаторов волатильности со стороны США.
Возможные технические сценарии:
Пара EUR/USD закрепилась под уровнем 1,1064, откуда остается запас хода к поддержке 1,1001. Альтернативным сценарием может стать рост и закрепление выше горизонтали 1,1064, что откроет котировкам путь к сопротивлению 1,1138.
Фундаментальные драйверы волатильности:
Динамика пары EUR/USD на этой неделе зависит в основном от доллара, так как со стороны еврозоны не запланировано важных макроэкономических катализаторов волатильности.
Во вторник публикация данных Института управления поставками (ISM) показала, что объемы производства в США остаются низкими, несмотря на небольшое улучшение в августе, что оказало давление на доллар.
Также инвесторы будут внимательно следить за отчетом по занятости в США, который ожидается в пятницу.
Прогнозируемый рост числа рабочих мест в августе составляет 165 000 по сравнению с 114 000 в июле. От того, будут эти данные хуже или лучше прогноза, зависит, насколько сильно ФРС снизит процентную ставку в сентябре.
Внутридневная техническая картина:
На четырехчасовом графике EUR/USD серия последовательно снижающихся максимумов создает предпосылки для дальнейшего ослабления цены в диапазоне 1,1001 - 1,1064.
Пара GBP/USD начала сентябрь снижением на фоне вероятной фиксации прибыли после августовского роста.
Возможные технические сценарии:
На дневном графике пара GBP/USD пара закрепилась под уровнем 1,3141, что открывает ей путь к целям 1,3044 и 1,2989.
Фундаментальные драйверы волатильности:
Фунт стерлингов продемонстрировал значительное укрепление в августе 2024 года, увеличившись на 2,13% и показав лучший месячный рост с ноября 2023 года. Однако в начале сентября он снизился по отношению к доллару США, что частично было вызвано фиксацией прибыли.
Главным фактором, поддерживающим фунт, являются ожидания трейдеров, что ставки в Великобритании останутся высокими на более длительный срок по сравнению с еврозоной или США.
Это связано с уверенными прогнозами экономического роста во второй половине года, хотя и более медленными темпами по сравнению с восстановлением, наблюдавшимся в начале 2024 года.
На этой неделе динамика пары будет чувствительна к данным из США: главным событием недели станет публикация отчета по занятости в пятницу.
Внутридневная техническая картина:
На четырехчасовом графике GBP/USD пара упала под уровень 1,3141, сохраняя достаточный запас хода к пунктирной поддержке 1,3044. Если и она будет пробита, цена продолжит снижение к уровню 1,2989.
Японская иена укрепляется второй день на фоне бегства от риска и в результате некоторого ослабления американской валюты.
Возможные технические сценарии:
На дневном графике цена USD/JPY достигла поддержки 145,21, и если она будет пробита, ослабление продолжится к следующей цели 143,39. В случае восстановления целями для роста будут уровни 146,37 и 148,80.
Фундаментальные драйверы волатильности:
В среду японская иена укрепилась по отношению к доллару США на фоне общего повышения спроса на безопасные активы.
Основным катализатором укрепления иены стало резкое снижение американских фондовых рынков на предыдущей сессии. Причиной распродажи стали слабые данные по производству в США, которые усилили опасения относительно возможной «мягкой посадки» экономики США.
К концу недели динамика пары может быть скорректирована реакцией доллара США на отчет по занятости, который определит, насколько сильным может быть снижение процентной ставки ФРС в этом месяце.
Внутридневная техническая картина:
На четырехчасовом графике USD/JPY пара тестирует на прочность поддержку 145,21, что не исключает дальнейшего снижения цены в коридоре 143,39 - 145,21.
Пара USD/CAD восстанавливается в начале сентября. Однако данные по рынкам труда США и Канады на этой неделе, наряду с решением Банка Канады, могут скорректировать направление цены.
Возможные технические сценарии:
На дневном графике USD/CAD пытается закрепиться выше уровня 1,3544. В случае успеха рост продолжиться к сопротивлению 1,3605. В противном случае пара может упасть к поддержке 1,3439.
Фундаментальные драйверы волатильности:
Канадский доллар на этой неделе в центре внимания инвесторов, поскольку ожидаются несколько ключевых событий, которые могут существенно повлиять на его курс.
В среду, в 13:45 GMT, Банк Канады объявит решение по процентной ставке, которая, как ожидается, будет снижена с текущего уровня 4,50% до 4,25%. Сопроводительное заявление Банка Канады, которое будет опубликовано одновременно с решением, предоставит дополнительные детали о мотивах изменения ставки и экономических условиях, которые повлияли на это решение.
Пресс-конференция Банка Канады в 14:30 GMT будет предоставлять более детальную информацию о будущем направлении денежно-кредитной политики. Комментарии официальных лиц и прогнозы могут оказать значительное влияние на волатильность канадского доллара.
В пятницу, в 12:30 GMT, будет опубликован отчет по рынку труда Канады. Ожидается, что изменения в занятости составят 25,6 тысяч рабочих мест, что представляет собой значительное улучшение по сравнению с предыдущим показателем -2,8 тысяч. Уровень безработицы, согласно прогнозу, вырастет с 6,4% до 6,5%.
Внутридневная техническая картина:
На четырехчасовом графике USD/CAD пара проторговывает уровень 1,3544, пока не давая ясности о том, с какой стороны от него произойдет закрепление. Поэтому не стоит исключать ни роста, ни падения цены.
В среду цена золота снижается четвертую сессию подряд после того, как в августе драгметалл обновил исторический максимум.
Возможные технические сценарии:
На дневном графике XAU/USD видим, что цена отступила от сопротивления 2542,00 и достигла зеркального уровня поддержки 2430,88. От него котировки либо развернутся вверх и перейдут к восстановлению, либо продолжат снижение.
Пробой уровня 2430,88 и закрепление под ним откроют цене путь к следующей поддержке 2430,88.
Фундаментальные драйверы волатильности:
Цены на золото в среду продолжили снижаться, достигнув двухнедельного минимума. Резкое падение фондовых рынков привело к спешному покрытию маржинальных требований, что увеличило давление на цену драгметалла.
Давление на золото также усилилось в преддверии ожидаемых данных по занятости вне сельского хозяйства США, которые будут опубликованы позже в течение недели. Волатильность американской валюты, с которой драгметалл торгуется в обратной корреляции, будет также отражаться на направлении золота.
Внутридневная техническая картина:
На четырехчасовом графике XAU/USD пока неясно, устоит ли пунктирный уровень поддержки 2430,88, или цена закрепится ниже него. Цена остается на распутье между восстановлением к уровню 2542,00 или падением к поддержке 2430,88.
11